Información general
Vincular sus extractos bancarios con su contabilidad puede ser mucho trabajo. Necesita buscar las facturas, relacionar pagos y este importe administrativo puede costar mucho. Afortunadamente, con Odoo puede vincular muy fácilmente sus facturas o cualquier otro pago con sus extractos bancarios.
Existen dos procesos de reconciliación en Odoo.
Podemos registrar directamente el pago de las facturas
Podemos conciliar facturas abiertas con estados de cuenta bancarios
Configuración
No es necesaria una configuración especial para registrar facturas. Todo lo que necesitamos es instalar la app de contabilidad (accounting)
Casos de uso
Caso 1: Registración de pagos
Recibimos el comprobante de pago para nuestra factura de 2100 euros emitida a Smith & Co.
Empezamos en nuestra factura emitida de 2100 euros para Smith & Co. Porque el producto vendido es un servicio del que demandamos pago inmediato. Nuestro contador solamente maneja los extractos bancarios al final de la semana, entonces debemos marcar la factura como pagada y así poder recordar que podemos empezar el servicio con nuestro cliente.
Nuestro cliente nos envía una confirmación de pago. Así podemos registrar un pago y marcar la factura como pagada.
Dando clic en registrar pago, le decimos a Odoo que nuestro cliente pago la factura. Así debemos especificar el monto y el método de pago
Siempre podemos encontrar el pago de la factura dando clic en .
La factura ha sido pagada y la reconciliación se ha hecho automáticamente.
Caso 2: Reconciliaciones de extractos bancarios
Empezamos con nuestra factura emitida de 3000 euros para Smith & Co. Asumamos también que otras facturas están abiertas para clientes diferentes.
Recibimos nuestro extracto bancarios y no sólo la factura de Smith & Co ha sido pagada, también la de Buzz de 92 euros.
Importar o Crear los extractos bancarios. Por favor refiérase a los documentos desde la sección Fuentes Bancarias.
En el tablero, haga clic en Reconciliación # Elementos
Si todo salió bien (nombre de asociado correcto, monto correcto) Odoo hará las reconciliaciones automáticamente.
Si se encuentran algunos problemas, tendrá que realizar acciones manuales
Por ejemplo, si esta faltando el asociado en su extracto bancario, solo llénelo en:
Si el pago fue hecho con un pago anticipado, solo revise si esta correcto y valide todos los pagos relacionados :
Truco
Pulse CTRL-Enter para reconciliar todos los asientos balanceados en la hoja.