La caja registradora es un diario para registrar entradas y transacciones de pago. Calcula el total de entradas y salidas de efectivo, computando el saldo total.
Configuración
Configurar el diario Efectivo en .
En la pestaña Asientos de Diarios, la cuenta Débito y Crédito preestablecida puede ser configurada también como la moneda del diario
Active
Establezca active a false para ocultar el diario sin eliminarlo.
Type
Selecciona "Venta" para ver registros de facturas de clientes.
Selecciona "Compra" para registros de facturas de vendedores.
Selecciona "Efectivo" o "Banco" para registros que son usados en pagos de clientes y vendedores.
Seleccioina "General" para operaciones misceláneas de registros.
Use in Point of Sale
Marca esta casilla de selección si este diario define un método de pago que puede ser utilizado en el punto de venta.
Company
Compañía relacionada con este diario
Short Code
Los asientos de este diario será nombrados usando este prefijo.
Next Number
El siguiente número de secuencia se usará para la próxima factura.
Entry Sequence
Este campo contiene información relacionada con la numeración de los asientos de este diario.
Dedicated Credit Note Sequence
Marque esta casilla si no desea compartir la misma secuencia de facturas y notas de crédito de este diario
Credit Notes: Next Number
El siguiente número de secuencia se usará para la siguiente nota de crédito.
Credit Note Entry Sequence
Este campo contiene la información relacionada con la numeración de las entradas de la nota de crédito de este diario.
Default Debit Account
Actúa como una cuenta por defecto para importes en el debe.
Default Credit Account
Actúa como una cuenta por defecto para los importes en el haber.
Currency
La moneda utilizada para introducir en los estados.
Bank Feeds
Define como se registrarán los extractos bancarios
Creation of Bank Statements
Define cuándo un nuevo extracto bancario
se creará al buscar nuevas transacciones.
de tu cuenta bancaria.
For Incoming Payments
Manual: Cobra en cash, cheque o cualquier otro método fuera de Odoo.
Electrónico: Cobra automáticamente a través de un adquiridor de pagos al solicitar transacciones en una tarjeta guardada por el consumidor al comprar o subscribirse online (token de pago).
Batch Deposit: Encase several customer checks at once by generating a batch deposit to submit to your bank. When encoding the bank statement in Odoo,you are suggested to reconcile the transaction with the batch deposit. Enable this option from the settings.
For Outgoing Payments
Manual: Paga facturas en cash o cualquier otro método fuera de Odoo.
Cheque:Paga factura con cheque e imprimirlo desde Odoo.
SEPA Credit Transfer: Pay bill from a SEPA Credit Transfer file you submit to your bank. Enable this option from the settings.
Profit Account
Usado para registrar una ganancia cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula
Loss Account
Usado para registrar una pérdida cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula
Group Invoice Lines
Si esta opción está marcada, el sistema tratará de agrupar las líneas del asiento cuando se generen desde facturas.
Post At Bank Reconciliation
Si los pagos realizados en este diario se deben generar o no en un estado borrador, de modo que las entradas de diario relacionadas solo se contabilicen cuando se realice la conciliación bancaria.
Alias Name for Vendor Bills
Crea un borrador de factura del vendedor al enviar un correo electrónico.
Check Printing Payment Method Selected
Campo técnico usado para saber si la impresión de cheques se habilitó como método de pago.
Check Sequence
Secuencia de numeración de los cheques.
Manual Numbering
Marque esta opción si sus cheques pre-impresos no están numerados.
Next Check Number
Número de secuencia del próximo cheque impreso.
Amount Authorized Difference
Este campo representa la diferencia máxima permitida entre el saldo final y el efectivo teórico al cerrar una sesión, para usuarios no administradores TPV . Si se alcanza este máximo, el usuario tendrá un mensaje de error en el cierre de su sesión diciendo que él tiene que ponerse en contacto con su manager .
Uso
¿Cómo registrar pagos en efectivo?
Para registrar una caja registradora especifica a otro cliente, deberá seguir los siguientes pasos:
Vaya a
Llene en el balance de inicio y cierre
Registre las transacciones, especificando los clientes vinculados a la transacción
Poner dinero
Ingresar dinero es usado para colocar su efectivo manualmente antes de iniciar sus transacciones. Desde la ventada Registro de Transacciones, vaya a
Sacar dinero
Retirar dinero es usado para recaudar/obtener su dinero manualmente después de finalizadas todas sus transacciones. Desde la ventada Registro de Transacciones, vaya a
Las transacciones serán agregadas al registro actual de pago en efectivo.